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三季度:基金三季报全览整体规模降低 贵州茅台蝉联第一大重仓股

时间:2022-10-27 19:45:44 | 来源:

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2022年公募基金三季报已基本披露完毕。受三季度A股市场整体波动影响,公募整体规模有所降低,截至三季度末,全市场公募基金规模合计26.40万亿元,较二季度末降低1.01%。其中,股票型基金和混合型基金均出现规模下降,而债券型基金规模有所提升。

在重仓股方面,贵州茅台蝉联公募第一大重仓股,宁德时代位列第二,泸州老窖进入前三。在增减持股票方面,积极投资偏股型基金增持最多的是阳光电源,减持最多的是隆基绿能。

公募整体规模降低1% 混合型基金规模降幅近9%

三季度A股市场整体下跌,沪深300指数三季度跌15.16%。公募基金整体规模在三季度出现环比下滑,但依然保持在26万亿元以上。根据天相投顾数据,截至三季度末,全市场公募基金规模合计26.40万亿元,较二季度末规模降低1.01%。(注:统计所有披露2022年三季报的9727只基金的披露数据及未披露2022年三季报的450只基金的估算数据)。

其中,股票型基金和混合型基金规模均出现缩水,债券型基金规模则有所扩张。截至三季度末,股票型基金规模合计2.28万亿元,较二季度末降低7.31%;混合型基金规模合计4.99万亿元,较二季度末降低8.89%;债券型基金规模合计8.05万亿元,较二季度末增加4.82%。此外,QDII、FOF、商品型基金规模均在三季度出现不同程度的下降。

从前十大基金管理人来看,截至三季度末,规模前十大管理人规模合计10.81万亿元,在全市场规模中占比40.94%,占比较上季度末下降0.17个百分点。近三年,前十大管理人合计规模占比整体呈现下降趋势,显示行业“马太效应”有减缓趋势。

从仓位来看,积极投资偏股型基金在三季度整体降低了股票仓位,提升了债券仓位。截至三季度末,全市场开放式股票型、开放式混合型和封闭式股票型基金(不包括指数型、债券型、保本型和货币基金)的平均股票仓位为72.97%(统计可比数据,指公布过二季报的基金),相较二季度的74.25%降低了1.28个百分点;债券仓位则从二季度的17.56%提升1.06个百分点至18.62%。

不过,也有部分基金管理人看好权益市场行情,大幅提升了股票仓位,包括金信基金、合煦智远基金、华融基金、华润元大基金、天治基金、益民基金、江信基金、朱雀基金、长盛基金、明亚基金。其中,金信基金股票仓位从上季度末的41.39%提升至三季度末的90.99%,提升了49.60个百分点。

贵州茅台蝉联公募第一大重仓股 阳光电源为增持第一名

从重仓股来看,统计公布2022年三季报的4698只积极投资偏股型基金,第一大重仓股仍然为贵州茅台,宁德时代位列第二,泸州老窖位列第三。截至三季度末,共有1646只基金持有贵州茅台,持股数量为6397.06万股,持仓市值为1197.85亿元。共有1118只基金持有宁德时代,持股数量为2.01亿股,持仓市值为803.89亿元。共有698只基金持有泸州老窖,持股数量2.18亿股,持仓市值为501.94亿元。

值得一提的是,公募第一大重仓股已在贵州茅台和宁德时代之间变换多次。2021年三季度,宁德时代超越贵州茅台成为公募基金第一大重仓股,2021年四季度贵州茅台重回第一大重仓股之位;此后2022年一季度宁德时代再度问鼎榜首,二季度贵州茅台重新夺回第一大重仓股“宝座”,直至三季度蝉联。

三季度,公募前十大重仓股以白酒、新能源股票占主导,其中有四只白酒股,包括贵州茅台、泸州老窖、五粮液、山西汾酒;还有三只新能源股票,包括宁德时代、隆基绿能、亿纬锂能。此外,前十大重仓股还有迈瑞医疗、保利发展、紫光国微。

从增持股票来看,三季度积极投资偏股型基金增持前三名为阳光电源、德业股份、古井贡酒。二季度末仅有119只基金持有阳光电源,到三季度末,持有该股的基金达到366只,持股数量为2.17亿股,持股市值为239.81亿元,较二季度增持113.26亿元。另外,积极投资偏股型基金三季度分别增持德业股份、古井贡酒69.32亿元、59.42亿元。除了这三只股票外,增持前十名股票还包括紫光国微、北方华创、拓普集团、招商蛇口、光威复材、派能科技、恒瑞医药。

公募增持的股票也确实在三季度普遍获得了上涨。在积极投资偏股型基金增持前十名股票中,除了恒瑞医药三季度下跌5%之外,其他股票均出现不同程度上涨。其中德业股份涨幅达50.13%,光威复材涨幅达40.84%。

从减持股票来看,三季度积极投资偏股型基金减持前三名为隆基绿能、宁德时代、药明康德,减持市值分别为287.48亿元、286.35亿元、201.31亿元。其中,持有隆基绿能的基金从二季度的868只减少至三季度的538只,减少了330只;持股数量从9.63亿股减少至7.40亿股,减少了2.24亿股;持仓市值从641.84亿元减少至354.36亿元,降幅约45%。

除此之外,增持前十名股票还包括东方财富、华友钴业、贵州茅台、五粮液、比亚迪、东方雨虹、通威股份。减持前十名股票在三季度出现不同程度下跌,东方雨虹跌超48%,华友钴业、东方财富和药明康德跌超30%。

基金前50大重仓股主要分布在新能源、消费、信息技术等3个行业。新能源包括光伏、锂电、新能源车等板块,消费主要包括白酒、家电等板块,信息技术则主要包括元器件、通信等板块。另外,由于医药板块今年来遭遇较大波动,公募基金前50大重仓股中仅剩迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科、泰格医药、爱美客五只医药行业股票。

从整体行业配置来看,积极偏股型基金三季度仓位降低最多的行业为制造业,仓位提升最多的行业为采矿业:持有制造业市值占净值比例从二季度的52.00%下降至三季度的51.21%,降低了0.80个百分点;持有采矿业市值占净值比例从二季度的1.77%升至三季度的2.27%,提升了0.49个百分点。

采矿业中的煤炭板块在今年走出了一枝独秀的行情。按申万一级行业分类,煤炭指数今年前三季度涨32.67%,第三季度涨0.97%。部分重仓煤炭股的基金也在今年前三季度业绩领先,例如前三季度业绩冠军万家基金黄海,即重仓了煤炭股。

新京报贝壳财经记者 顾志娟

编辑 宋钰婷

校对 柳宝庆

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