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样本公司优势引领显著 深市核心指数多维度描绘高质量发展图景

时间:2022-05-23 17:46:41 | 来源:经济参考报

深市核心指数深证成指、创业板指和深证100样本公司2021年报已悉数披露完毕。综合来看,深市核心指数市场引领表征功能进一步凸显,样本公司整体业绩保持平稳增长,充分体现资本市场推动科技创新和实体经济高质量发展的枢纽作用。其中,制造业、新兴产业等样本公司的良好表现,更展现出强大的韧性与活力。

扎实稳健的“基本面”在2021年深证成指样本公司得到持续体现。年报显示,样本公司全年实现营业收入11.91万亿元(指数年报分析剔除ST易购异常值影响),占深市65%,实现净利润8620亿元,占88%,现金分红合计3077亿元,占76%。

从产业表现来看,按照证监会行业分类标准,深证成指样本公司中共有332家制造业上市公司,权重占72%(按市值统计,下同),高于市场其他主要指数。2021年报数据显示,深证成指制造业样本公司实现营业收入8.21万亿元,同比增长32%,实现净利润6453亿元,同比增长37%。

另外,九大战略新兴产业均实现营业收入正增长,七大产业实现收入和盈利双增长。统计显示,深证成指中有271家战略新兴产业样本公司,权重占64%。具体来看,新能源汽车、新材料、高技术服务业呈加快增长势头,净利润同比增长分别为87%、79%、31%。深证成指样本公司研发投入持续增加,自主创新能力提升,平均研发投入6.6亿元,平均研发强度6.4%,大幅高于深市整体水平(3.3%)。

2021年,创业板指100家样本公司的业绩也保持了高增长。年报数据显示,样本公司全年实现营业收入1.13万亿元,同比增长25%。其中89家收入正增长,69家收入连续三年增长。值得关注的是,在全球经济复苏放缓的情况下,创业板指样本公司海外业务呈现快速复苏态势,海外收入连续两年大幅增长,2021年同比增长54%,近两年平均增长69%。创业板指盈利能力突出,净资产收益率12.6%,全年实现净利润1238亿元,同比增长25%,其中71家公司净利润正增长,52家连续三年正增长。

聚焦优质创新创业企业,创业板指样本公司中战略新兴产业上市公司共86家,权重占84%,营业收入占67%,净利润占87%,平均研发强度达9.1%。其中绿色产业样本公司发展势头尤为强劲,新能源汽车、新能源、节能环保产业净利润同比增长分别为156%、65%、51%。创业板指样本公司坚持科技创新,超过九成公司为高新技术企业,平均持有专利数量175件。

创业板改革并试点注册制平稳落地实施以来运行情况良好,既为市场注入新活力,也为创业板指引入源头活水。指数当期样本中有10家为创业板注册制公司,权重占4.3%,为指数贡献了26%的营业收入和11%的净利润。

深证100样本公司则在过去的2021年进一步发挥了新蓝筹发挥示范引领作用。而作为国内最早定位于投资功能的指数,深证100也为中长期资金配置深市核心资产提供良好投资标的,受到机构投资者青睐。自2003年1月2日发布以来,该指数累计收益435%,年化收益9%。据2021年基金年报数据,规模最大的深证100指数产品——易方达深证100ETF机构投资者持有比例达79%。

综合来看,深证100市场蓝筹属性显著,盈利能力突出,有72家样本公司位居细分行业龙头地位(市值或营收排名前10%),净资产收益率为13%,领先A股市场主要指数。深证100样本公司的全年实现营业收入5.7万亿元,占31%,实现净利润5261亿元,占56%。按照国证行业分类,深证100市值中信息技术占22%、工业占16%、主要消费占15%、可选消费占13%,医药卫生占12%,行业结构均衡,与标普500等发达市场指数行业结构相近。业绩增速方面,原材料、电信业务、信息技术行业引领优势明显,净利润同比分别增长95%、52%、50%。另外,样本公司中共有92家披露现金分红预案,现金分红金额合计1794亿元,占深市44%。其中,分红比例在30%以上的公司有43家,50%以上有20家,连续三年分红的公司有82家。

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