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玩的就是心跳!建信能源化工ETF三天跌去25%,紧急暂停申购

时间:2021-10-23 16:48:35 | 来源:界面新闻

原标题:玩的就是心跳!建信能源化工ETF三天跌去25%,紧急暂停申购

图源:图虫图源:图虫

本周,能源化工、煤炭、钢铁、有色等周期股板块呈现巨幅震荡的态势。22日,郑州商品交易所发布公告,自夜盘交易时起,将动力煤期货相关合约的涨停板幅度临时调整为14%,并对相关合约的交易保证金标准进行了调整。

图:郑商所对动力煤期货部分合约的交易规则进行调整   来源:郑商所网站图:郑商所对动力煤期货部分合约的交易规则进行调整 来源:郑商所网站

本周五,场内能源相关ETF集体重挫,能源化工、煤炭、钢铁、有色等相关ETF跌幅居前,12只相关ETF跌超3%。其中,建信能源化工ETF(159981.SZ)的场内跌幅达8.36%!

Wind数据显示,自9月中旬开始,随着能源价格的不断升高,能源化工ETF份额爆发式增加。短短一个月时间,基金份额从1亿份增加到了5.15亿份,以区间成交均价计算,流入资金约为7亿元。

图:能源化工ETF近半年以来净值走势图    来源:wind 界面新闻研究部图:能源化工ETF近半年以来净值走势图 来源:wind 界面新闻研究部

界面新闻记者了解到,该能源化工ETF为建信基金于2019年12月13日推出,上市份额为4.85亿元。作为国内首批三只商品期货ETF之一,该ETF跟踪的指数为郑商所易盛能化A指数(000201.CZC),该指数由动力煤、PTA、甲醇和玻璃四类成份品种组成,均为郑商所成交量大、交易活跃的能源化工期货品种,且指数走势与原油相关性高。

Wind数据显示,该指数自10月20日以来,连续三日的涨跌幅为-8.45%、-6.72%、-9.37%。

而该场内基金累计三天的跌幅已经超过25%。场外净值也从1.97元下跌至1.83元,跌幅为7.1%。对于在交易所上市的ETF基金,当场内的交易价格超出场外的净值时,超出部分占净值的比叫做溢价率,反之,称为折价率。Wind数据显示,22日,建信能源化工ETF的溢价率为-1.45%。

“溢价率越高,意味着场内交易投资越活跃,价格大幅偏离场外的净值。这时候,投资者需要慎重考虑买入,因为一旦场内价格跌下来,则意味着‘被割韭菜’。而溢价率越低,则意味着投资者能以低于场外净值的价格,在场内买到ETF份额。”百嘉基金基金经理王群航表示。

不过,昨日收盘后,建信能源化工ETF发布公告,称为了保护投资者的利益,自本月25日起暂停申购。

除了能源化工ETF外,煤炭ETF(515220.SH)也经历了冲高回落的极端行情。煤炭ETF的场内净值也从9月16日的2.72元新高回落到最新的2.15元,跌幅近21%。

图:煤炭ETF近半年以来净值走势图    来源:wind 界面新闻研究部图:煤炭ETF近半年以来净值走势图 来源:wind 界面新闻研究部

如何看待这一次的“煤飞色舞”,周期类的资源板块还能不能上车?界面新闻多方采访了公募机构看法:

创金合信资源主题、创金合信工业周期基金经理李游表示,资源板块在9月波动较大,尽管资源品价格还在持续上涨,但部分股票反而出现了下跌,除了前期上涨过快的因素之外,最主要的原因还是煤炭供给紧张导致限电限产,市场担心经济出现滞涨。但就这一主要矛盾来说,当前已经出现反转迹象,资源领域已经有一些稳价格、保供给的政策推出,预计资源品供给往后会出现相应的环比增长,最终引导上游资源品价格回落,整个资源板块也会稳定下来。

中庚基金认为,本周基础化工板块涨幅较大,主要原因是前期回调幅度较深,而整体行业盈利仍然在高位维持,回调较深的标的出现了一定反弹,尤其是新能源材料相关的标的,涨幅居前。而煤炭板块跌幅较大,主要是本周发改委连发多篇文章表明将促进煤炭价格回归合理区间,引导煤电油气运重点企业释放煤炭产能,同时关注动力煤期货交易价格波动严防恶意炒作,焦煤、焦炭、动力煤期货纷纷跌停,致使煤炭板块回调明显。

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