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基金三季报落下帷幕,固收基金亮了

时间:2021-10-28 20:48:55 | 来源:界面新闻

原标题:基金三季报落下帷幕,固收基金亮了 来源:基金公告

在A股市场结构分化加剧的震荡行情下,第三季基金整体赚钱效应并不突出。相比今年二季度大赚8700亿元相比,当季公募基金整体亏损逾2000亿元。尽管如此,仍无阻于行业持续吸金。

中基协最新披露的数据表明,截至今年9月底,国内公募基金总规模达到23.90万亿元,尽管单月下降1146.84亿元,但整个三季度仍增长8684.69亿元。从各类公募基金规模变化的情况,规模增长主要来自混合型基金,其资产净值从6月末的2.94万亿元,增至到9月末的3.37万亿元,增长了4338.79亿元;同时,基金总份额也从3.65万亿份增至3.87万亿份,增加了2197.32亿份。

新经济e线注意到,截至今年三季度末,仅当季净申购超过十亿份以上的非货币基金(A/C分列,以下同)共计有270只,成为基金份额增长的超级赢家,合计净申购份额高达6937.43亿份。令人意外的是,今年业绩表现并不出众的招商中证白酒A则成为了三季度的吸金王。

当季,招商中证白酒A录得净申购份额高达198.75亿份,位居榜首,对应基金A类份额642.28亿份。将A/C合并计算的话,基金总份额已飙升至708.45亿份,一举成为国内单只规模最大的被动权益类基金产品。据该基金三季报披露,过去三个月和过去六个月,招商中证白酒A份额净值增长率分别为-10.82%和4.75%。

同期,招商招裕纯债C和天弘永利债券B也双双获得了超过百亿份的净申购,分别达129.49亿份和116.7亿份。

固收基金亮了

据新经济e线了解,一个突出的亮点在于,在当季获净申购超过十亿份的270只非货币基金中,包括短期纯债型基金、中长期纯债型基金、混合债券型二级基金、混合债券型一级基金、偏债混合型基金在内的固收基金以及固收+基金成为了净申购的绝对主力。这显示在市场持续震荡下,投资者风险偏好趋于谨慎。

招商招裕纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告

来源:基金公告

Wind统计表明,以上五大类基金共计有186只,合计净申购份额达4905.03亿份,占比超过七成,达70.70%。包括招商招裕纯债C、天弘永利债券B、易方达裕祥回报、景顺长城景颐双利A、长信富瑞两年定开债A等在内的5只固收基金均录得净申购超过90亿份。

据招商招裕纯债2021年第3季度报告披露,包括A/C在内,基金总份额已激增至157.46亿份。报告期内,本基金A类份额净值增长率为3.42%,同期业绩基准增长率为1.87%,C类份额净值增长率为1.74%,同期业绩基准增长率为1.87%。

作为一只中长期纯债型基金,而在今年二季度末,该基金A/C份额分别仅有10亿份和44.6万份。报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过百分之二十的情况表明,有三大机构各申购了17.42亿份、26.12亿份、43.54亿份,对应份额占比分别达11.06%、16.59%、27.65%。同期,另有两大机构进行了申购和赎回的动作,分别申购17.42亿份、44.13万份和赎回了1亿份和44.13万份。

天弘永利债券三季报也显示,包括A/B/E/C四类份额在内,基金三季度末总份额已高达228.98亿份,较今年中期63.9亿份的总份额相比,份额大幅增加了165.08亿份,增幅超过七成,高达72.09%。

此外,易方达裕祥回报在今年三季度也获得净申购近百亿份,超过98亿份。报告期末基金份额总额飙升至335.12亿份。较今年二季度末基金份额总额237.09亿份相比,环比增长29.25%。该基金与天弘永利债券一样,同为混合混合债券型二级基金。自基金合同生效至报告期末,易方达裕祥回报基金份额净值增长率为67.10%,同期业绩比较基准收益率为28.28%,超额收益显现。

除了易方达裕祥回报以外,易方达基金旗下还有易方达稳健收益B、易方达裕丰回报、易方达丰和、易方达信用债A等4只固收基金在今年三季度获得了超过50亿份的净申购。

截至今年三季度末,包括招商瑞文A、兴业嘉荣一年定开、鹏华锦利两年定开、南方丰元信用增强A、东方卓行18个月定开A、招商安华A在内的6只基金净申购份额赹在60亿份以上,分别达79.6亿份、72.9亿份、70.2亿份、64.6亿份、64.3亿份和60.2亿份。

主题指数受宠

新经济e线调查发现,今年三季度的被动指数投资投资情况表明,热门的主题指数格外受宠,部分指数基金甚至有资金更是越跌越买。

Wind统计数据显示,包括华宝中证医疗ETF、广发中证基建工程ETF、天弘中证光伏产业C在内的3只指数基金在今年三季度分别获得了64.59亿份、45.3亿份和45.2亿份的净申购,吸金效应可观。

特别是广发中证基建工程ETF最新份额已增长至48亿份,短短三个月时间里,基金份额增速超过27倍。该基金今年6月23日刚成立,募集份额2.69亿份。截至今年三季度末,该基金资产净值已达57.92亿元。

华宝中证医疗ETF三季度末基金份额已增至125.32亿份,较今年二季度末的60.73亿份相比,份额增幅高达106.36%。对应基金资产净值从今年二季度末的57.03亿元增加至96.60亿元,增长69.38%。从两组数据对比可以看出,在资金涌入华宝中证医疗ETF背后,基金同期业绩并没有能取得正收益。

据华宝中证医疗ETF三季报披露,过去三个月,基金净值增长率为-17.92%,同期业绩比较基准中证医疗收益率-18.14%。从这一点来看,三季度涌入的增量资金颇有逆势抄底的意味。

中证光伏产业指数一览

来源:中证指数有限公司
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