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秦洪看盘|资金投资渐现新方向,A股市场或有鼠年翘尾行情

时间:2021-02-05 18:48:03 | 来源:澎湃新闻
秦洪看盘|资金投资渐现新方向,A股市场或有鼠年翘尾行情
金百临咨询 秦洪

周五A股市场先扬后抑。盘中,银行股、医药股的强劲走高一度牵引着主要指数节节回升。可惜的是,新能源板块等前期主线以及化工板块出现获利盘套现增强的态势,使得A股抛压渐增。受此影响,主要指数均收出绿盘。

原料上涨预期在升温

就周五盘面来看,资金在涌向相对确定以及逻辑特别硬正的投资主线。相对确定的品种,主要是低估值的银行股,既便宜,又是百业之母,所以,业绩稳定性极强,成为北上资金为代表的外资近期积极加仓的标的。逻辑特别硬正的品种,主要是医药板块,不仅是因为消费属性,尤其是眼科、口腔等医疗连锁服务类,也具有科技创新属性,包括创新药、生物医药领域,所以,成为周五A股市场存量资金避险的方向。

不过,这些品种毕竟身轻力薄,难以有效镇住多头的阵脚。更何况,A股市场出现了较为清晰的做空方向,那就是原料上涨导致了新能源汽车产业链、化工板块的集体调整。其中,碳酸锂产品价格自去年的底部的3.8万元/吨一路涨至6.7万元/吨,且运行在上行趋势中,这对于电池以及整车领域,无疑是一个不幸的消息。化工板块近期虽然一度强劲反抽,但油价开始出现回升趋势,炼化等化工产业链相关上市公司的盈利也会受到挤压,从而影响持股者的心态。因此,此类个股在周五节节走低,硅宝科技(300019)、亚士创能(603378)的跌幅均超8%,这就极大地挫伤了市场参与者的交易热情,指数压力随之增强。

增持与回购信息增多

如此的信息显示短线A股市场缺乏企稳的契机,甚至不排除进一步回落的可能性,因为市场交易情绪是可传染的,会反复加强现有运行趋势的。比如,越是悲观,抛压就越多,指数调整压力就越强,从而形成下跌往往就是下跌的理由的市场特征。

但是,如果站在另外一个角度来看,下跌,其实是释放风险的过程,不仅是指类似于新能源汽车、化工这样的近期市场热门的投资主线,而且还指一直处于调整中的低价股、小市值品种。有统计数据显示,已有近50%的个股击穿了2019年1月初2440点的低点的价格,这往往意味着风险已大大释放,转机或在不经意间来临。

这也得到了三则信息的佐证,一是产业资本开始有增持的信息,比如,TCL集团大举增持奥马电器(002668)、美的集团收购万东医疗(600055)、粤民投举牌中国宝安(000009)等。二是上市公司控股股东、重要股东、高管增持的信息开始增多,如科创信息(300730)、新北洋(002376)等。三是上市公司的回购信息渐趋增多,如亨通光电(600487)、居然之家(000785)等。而且,随着指数的进一步分化、调整,类似公告会越来越多,从而有了2018年下半年至2019年一月份的产业资本背景的资金热闹的现象。

这对于A股市场后续走势来说,虽然不会一下子逆转运行趋势。但随着这些信息的增多,终将会让A股改变现有的运行方向,就如同2440点成为近两年多来A股市场新行情起点一样。所以,当前A股越是分化、越是调整;上市公司增持、回购信息越是增多,A股的曙光就越近,甚至不排除在接下来的鼠年最后三个交易日就出现拐点的可能性。

因此,在操作中,建议市场参与者不悲观,相对积极地看待A股市场内在结构的变化,一方面是仍然跟踪今年以来的投资主线,另一方面是在增持、回购渐趋增多的信息中寻找心仪的投资品种。

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