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华富基金新股基发售,张娅郜哲1只搭档管理逾一年产品回报率告负

时间:2021-06-17 22:53:38 | 来源:界面新闻

原标题:华富基金新股基发售,张娅郜哲1只搭档管理逾一年产品回报率告负

6月16日,市场大跌收于3518.33点,几经起伏沪指对比年初的3474.68点涨幅缩小至1.3%,连续调整也令基金业绩排名发生变化。同时,上半年还有两周交易时间,基金半程业绩排名进入冲刺阶段,叠加近期市场又开启震荡模式,业绩争夺的悬念还有待时间揭开。

事实上,进入6月以来,A股市场震荡态势较为明显,热点板块相对散乱。面对市场波动,多数公募的“基本盘”仍然比较稳定,消费、新能源、医药等赛道是基金重仓的对象。

除此之外,多家机构入局“逐鹿”公募牌照。截至目前,有超过30家机构在排队申请公募牌照,既有路博迈、富达等外资机构,也不乏人保资管等国内机构。

进入6月17日,新基市场迎来多只混合-FOF产品,包括中欧基金管理有限公司(以下简称“中欧基金”)、景顺长城基金管理有限公司(以下简称“景顺长城基金”)等。同期,华富基金管理有限公司(以下简称“华富基金”)推出了一只股票型基金。

一、基金行业动态

1、市场震荡致业绩排名留悬念,基金半程业绩排名进入冲刺阶段

昨日,市场大跌收于3518.33点,几经起伏沪指对比年初的3474.68点涨幅缩小至1.3%,连续调整也令基金业绩排名发生变化。6月15日,前5个月一直处于领先位置的广发价值领先A,被同公司的广发多因子以46.53%的收益超越;紧随其后的宝盈优势产业的收益率也超过43%,前三名差距并不大。上半年还有两周交易时间,基金半程业绩排名进入冲刺阶段。近期市场又开启震荡模式,业绩争夺的悬念还有待时间揭开。

过去两年权益基金大发展,市场震荡之下,权益基金的业绩走势牵动人心。数据显示,截至6月15日,纳入统计的5,318只主动权益类基金(各类型分开计算),平均收益率为3.95%,有近八成的基金获得正收益,相比同期上证指数、深证成指、沪深300、创业板指2.4%、1.4%、-0.86%、9.98%的表现,主动权益基金表现尚可。细分类型中,股票仓位下限分别在60%和80%的偏股混合型基金和普通股票型基金,截至6月15日的平均收益率分别为4.07%和5.48%。

2、震荡市中优势突出,“固收+”成基金发行主力获投资者青睐

随着春节后A股市场进入震荡格局,权益类基金产品一度遭遇较大幅度回撤,而攻守兼备、表现稳健的“固收+”产品优势凸显,受到投资者青睐。从近期新成立的基金来看,“固收+”基金成为了主力军。

数据显示,截至6月15日,6月以来成立规模最大的基金是一只“固收+”产品——易方达悦夏一年持有,募集规模达到129.25亿元。此外,南方宝恒混合首募规模为77.67亿元,中欧精益稳健一年持有首募规模为35.54亿元,天弘安康颐享首募规模为31.03亿元。在今年新成立的“固收+”基金中,有20只基金发行份额超过50亿份。易方达悦夏一年持有、易方达悦安一年持有、华安添利6个月持有、广发恒信一年持有、中信保诚丰裕一年持有发行份额均超过100亿份。

3、多家机构入局“逐鹿”公募牌照,谋求差异化发展或成入场后“出路”

近日,除贝莱德公募基金获批开业外,中原证券拟收购合煦智远50%股权,或再次对公募牌照发起冲击。截至目前,有超过30家机构在排队申请公募牌照,既有路博迈、富达等外资机构,也不乏人保资管等国内机构。

公募基金既具有投资专业性,又是大众认可度最高的投资产品,在良好发展趋势下,公募牌照的稀缺性凸显。但目前公募行业竞争激烈,头部效应明显,后入者或会面临渠道、品牌等方面不足,拿到“入场券”后,还应在差异化发展方面下足功夫。

4、前期热点板块退潮避险情绪强,多数公募仍稳守“基本盘”

6月16日早间,前期热点板块退潮,鸿蒙概念股延续颓势,锂电股全线走弱,半导体板块逆势走高。午后股指延续下行态势,汽车板块走弱,鸿蒙概念股回暖,券商股逆势拉升。总体而言,昨日市场避险情绪强烈,个股跌多涨少,赚钱效应较差。

事实上,进入6月以来,A股市场震荡态势较为明显,热点板块相对散乱。面对市场波动,多数公募的“基本盘”仍然比较稳定,消费、新能源、医药等赛道是基金重仓的对象。平安证券用“冰与火之歌”概括年中的市场观点。平安证券认为,下半年市场有望震荡上行,需要布局成长机会。下半年政策和资金层面的持续利好有望带来风险偏好抬升。建议关注新能源汽车、半导体、化工新材料、生物医药等行业。

5、首批双创50ETF6月21日发售,现金认购首募规模上限均为30亿元

自今年5月19日易方达基金、华夏基金等10家基金公司上报首批科创创业50ETF(以下简称“双创50ETF”)并于5月24日获得受理以来,市场对双创50ETF产品的推出一直翘首以盼。

6月15日,易方达、南方、华宝、嘉实、招商、国泰、银华、华夏、富国等9家基金公司产品正式拿到首批双创50ETF产品批文。16日,易方达、国泰、华宝、嘉实、招商等5家基金公司便迅速发布了双创50ETF相关基金份额发售公告、基金合同、招募说明书、产品资料概要等内容。其余4家基金公司相关负责人也透露,将于6月17日正式发布发售公告。从上述5家基金公司的发售公告来看,首批双创50ETF产品的公开发售日期一般为6月21日一天,也有部分产品为6月21日至6月23日三天。产品现金认购的首次募集规模上限均为30亿元。

二、基金公司动态

1、私募股权巨头黑石集团官宣,对SOHO中国发起全面收购要约

6月16日晚间,私募股权巨头黑石集团宣布,黑石房地产部门将通过管理的基金对SOHO中国发起全面收购要约,以取得控股权。这一交易仍须基于一些先决条件。交易完成后,SOHO中国现有控股股东将保留9%的股权。并且,SOHO中国仍将在港交所上市。黑石表示,SOHO中国目前持有并管理130万平方米商业物业。此次要约完成后,黑石计划保持公司的主营业务和管理团队。

黑石集团地产部门董事总经理Justin Wai表示,通过收购SOHO中国黑石将进一步拓展其在中国业务。中国是黑石地产在亚洲最重要的市场之一。而黑石地产在亚洲布局的资产包括办公楼、零售物业、物流和住宅等。据了解,地产投资为黑石三大业务板块之一。目前黑石在地产方面资产管理规模1,960亿美元。

2、获新老机构投资人支持,盈科资本10亿元新基募集完成

6月16日,创投机构盈科资本发布消息表示,该机构最新一期规模为10亿元的新基金募集完成。据悉,此次新基金募集得到了产业资本、政府引导基金、金融机构等新老机构投资人的支持。

盈科资本自成立以来,持续聚焦符合国家发展战略、拥有关键核心技术创新的龙头企业,不断在投资中进行价值发现与产业投资,并致力于打造领先的生物医药投资和产业控股集团,专注布局生物医药、硬科技等核心资产。目前公司累计投资逾200家龙头企业,其中近6成布局在生物医药赛道。盈科资本总裁赖满英表示,“持续可复制的价值创造能力”是盈科资本赢得机构LP(有限合伙人)持续认可的基石。2021年至今,盈科资本的资金募集规模已超过130亿元。

3、聚焦A股新能源相关产业上市公司,华安中证内地新能源主题ETF将发行

6月15日,华安基金发布公告称,市场首只跟踪中证内地新能源主题指数的ETF产品——华安中证内地新能源主题ETF将于6月21日至7月2日发行。华安中证内地新能源主题ETF的投资标的聚焦A股新能源相关产业的上市公司。华安中证内地新能源主题ETF的发行,将为投资者提供一键布局新能源板块龙头公司的理想工具。

在“碳中和”目标下,新能源车得到大力发展,渗透率快速提升。我国2020年新能源车渗透率仅5.8%,预计未来五年行业年化增速将超30%。以动力电池为代表的锂电产业链直接受益于新能源车的放量,预计2021年国内动力电池锂电装机量超100GWh,同比增长70%;全球范围内,预计未来五年动力锂电需求量复合增速将达到40%。

4、海外茅台“大户”资本集团旗下基金5月再加仓贵州茅台,持股环比增加11.94%

海外茅台“大户”-万亿元资管巨头资本集团旗下基金5月再加仓贵州茅台。同一只基金4月已小幅加仓贵州茅台。数据显示,美国资管巨头资本集团旗下的“资本集团-新世界基金(Capital group-New World Fund)”5月底持有贵州茅台股份数较4月底增加了11.94%,目前贵州茅台为基金第五大重仓股。

资本集团官网信息显示,“新世界基金”设立于1999年,为资本集团的知名产品之一,拥有12位基金经理,其中包括资本集团副董事长Rob Lovelace。截至5月底,该基金规模约607亿美元,折合人民币3,887亿元。投资地区分布方面,截至1季度末,投资于中国的证券占基金资产的20.5%,中国为基金最重要的投资目的地之一。新世界基金是海外知名的贵州茅台大户。

5、原长盛基金董事长“奔私”,两位基金老将合伙开启新征程

近18万亿的私募基金行业,正在吸引越来越多的优秀人士加入。最新备案登记信息显示,原长盛基金董事长陈平“奔私”,创立了上海汇万心私募基金管理有限公司(以下简称“上海汇万心私募基金”),他具有28年的金融从业经验;与他合伙的是原国投瑞银基金副总经理储诚忠,两位基金老将一起创业。

基金业协会信息显示,一家名叫“上海汇万心私募基金”的机构,今年6月11日完成了私募证券投资基金管理人备案登记,该新锐私募成立于2020年12月3日,注册资本3,000万元,实缴800万元,目前有全职员工3名。值得注意的是,上海汇万心私募基金的法定代表人、执行董事是原国元证券副总裁、长盛基金董事长陈平,总经理则是原国投瑞银基金副总储诚忠。从股权结构来看,上海汇万心私募基金由自然人陈平、程志强分别持股80%、20%。

三、新基金发行

1、中欧基金推出新混合-FOF产品,桑磊任职3只同类基金业绩集体飘红

6月17日,中欧基金推出了一只混合-FOF型基金,为中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“中欧睿智精选一年混合(FOF)”),基金经理为桑磊。

公开信息显示,中欧睿智精选一年混合(FOF)以“灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产,在严格控制投资组合风险的前提下,寻求基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资于依法发行或上市的公开募集证券投资基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金、香港互认基金)、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

桑磊,现任中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。此前,桑磊曾任职于平安资产管理公司、中国平安人寿保险股份有限公司、众安在线财产保险股份有限公司等。

自2021年5月18日,桑磊开始任职中欧睿智精选一年混合(FOF)基金经理。截至2021年6月17日,桑磊共任职4只混合-FOF型基金的基金经理,分别为中欧睿智精选一年混合(FOF);中欧预见养老2025一年持有(FOF),任职回报率为5.57%;中欧预见养老2050五年持有(FOF)A,任职回报率为60.66%;中欧预见养老2035(FOF)A,任职回报率为63.74%。

2、华富基金新股基发售,张娅郜哲1只搭档管理逾一年产品回报率告负

6月17日,华富基金发售了一只股票型产品,为华富新能源股票型发起式证券投资基金(以下简称“华富新能源股票型发起式”),基金经理为张娅和郜哲。

公开信息显示,华富新能源股票型发起式以“主要投资新能源主题相关股票,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资对象主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

张娅,2017年4月加入华富基金,现任公募投资决策委员会委员、总经理助理、创新业务部总监,华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金、华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金等基金经理。此前,张娅曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGard Energy、联合证券等工作。

郜哲,2017年4月加入华富基金,曾任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理;现任华富中证100指数型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金等基金经理。此前,郜哲曾先后担任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员。

自2021年6月4日,张娅和郜哲起任华富新能源股票型发起式基金经理。截至2021年6月17日,张娅共任职1只股票型基金、1只联接基金型基金、1只ETF-场内型基金和3只债券指数型基金的基金经理,郜哲则共任职1只股票型基金、1只联接基金型基金、2只ETF-场内型基金、2只股票指数型基金和3只债券指数型基金的基金经理。其中,自2020年4月23日,张娅和郜哲搭档管理华富中证人工智能产业ETF联接A的基金经理,任职天数至今已1年又55天,任职回报率“告负”,为-3.53%。

3、景顺长城基金发新基,薛显志2只基金近一年涨幅表现平平

6月17日,景顺长城基金祭出了一只混合-FOF型基金,为景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)”),基金经理为薛显志。

公开信息显示,景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)以“采用成熟的资产配置策略,随着目标日期的接近,逐步降低投资组合的风险,进而调整基金资产投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产的比例,从而追求基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含商品基金(包括但不限于商品期货基金和黄金ETF)、香港互认基金、QDII基金及其他经中国证监会核准或注册的基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及中国证监会允许基金中基金投资的其他金融工具。

薛显志,2011年7月加入景顺长城基金,先后担任风险管理助理、风险管理专员、量化及ETF投资部量化及ETF研究员职务,现担任养老及资产配置部基金经理(拟任)。

自2021年6月11日,薛显志起任景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)基金经理。截至2021年6月17日,薛显志共任职3只混合-FOF的基金经理,除景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)外,分别为景顺长城养老混合(FOF)、景顺稳健养老目标三年混合(FOF)。截至2021年6月11日,上述两只基金近1年的阶段涨幅分别为28.95%、17.29%,较同期同类平均涨幅29.17%表现略显一般。

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