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5月混基红黑榜:军工类主题基金强势回血,融通邹曦明星产品上黑榜

时间:2021-06-01 14:46:44 | 来源:界面新闻

原标题:5月混基红黑榜:军工类主题基金强势回血,融通邹曦明星产品上黑榜

图源:图虫图源:图虫

记者 杜萌

5月份,A股上证综指一路跌跌撞撞最终冲上3600点。白酒、新能源、军工等板块迎来上涨,此前一度遭遇较大回撤的部分主题基金净值迎来回升。

Wind数据显示,全市场混合型基金(偏股混合、平衡混合、灵活配置)共计4017只,月平均收益率为3.77%。

界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对上述混合型基金进行了评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过一个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成5月份红黑榜。

通过对这些基金长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金,同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。

5月份综合得分最高的10只基金分别是:

表:5月份混合型基金红榜来源:wind界面新闻研究部

在红榜的10只基金中,长盛基金赵楠有3只上榜,其中长盛同锦研究精选排第一。

该基金5月份净值增长率为10.11%,虽然净值增长率不及其他基金,但其年化波动率更低,选股能力则位于同类前列。Wind数据显示,截至2020年底,该基金持有者以机构为主,机构占比高达97.68%,个人占比仅为2.32%。

排在第二位的是华夏产业升级,在红榜的10只基金中,该基金5月份净值增长率最高,为20.65%。该基金成立于2018年8月24日,基金经理为代瑞亮,截至一季度末,基金规模为2.47亿元。Wind数据显示,近一年来,该基金净值增长率高达44.14%。

作为坚定重仓军工行业的混合型基金,代瑞亮在一季度报告中表示,自己对中国军工行业大发展的信心非常坚定,中国军工产业的发展趋势不能被阻挡。

排在第三位的是长盛互联网+。这只主题基金虽然名为“互联网+”,但却有货不对板之嫌。一季度披露的前十大重仓股中,云南白药(000538)、贵州茅台(600519)、水井坊(600779)等多只医药、白酒个股均在列。

这只基金同样是赵楠管理,截至一季度末,机构占比高达88%,个人占比仅为12%。

2月份综合得分最低的10只基金分别是:

表:5月份混合型基金黑榜来源:wind界面新闻研究部

排在最后一位的是邹曦管理的融通行业景气。该基金A份额成立于2004年4月29日,去年5月份,该基金新发了C类份额,目前AC份额合计达78.31亿份。5月份,融通行业景气单位净值增长率A为-1.35%,近三个月回撤达5.35%。

邹曦表示,该基金在一季度以周期板块和科技板块为主,主要增配了通用自动化、酒店、、旅游免税等行业配置。

排在倒数第二位的是鹏华高质量增长。该基金成立于去年11月18日,AC份额合计25.6亿元,至今单位净值仍在1元徘徊。Wind数据显示,A份额5月份单位净值增长率为-1.25%,近三个月回撤为2.85%。

谢书英表示,新基金一季度增加了中游产业的配置比例,增加了低估值高分红的个股配置比例。截至一季度末,前十大重仓股中,日月股份(603218)、宋城演艺(300144)、博汇纸业(600966)、美的集团(000333)等多只个股近三个月来跌幅超过10%。

李元博管理的富国高新技术产业排在黑榜第十位。5月份单位净值增长率为-0.24%,近三个月回撤达11.13%。前十大重仓股中,中国平安(601318)、风华高科(000636)、索菲亚(002572)、大族激光(002008)等个股近三个月来跌幅也超过了10%。

在一季度报中,李元博表示,该基金将持续以较高仓位运走,在市场波动时组合波动较大,自己将淡化择时,继续在科技行业寻找优质个股,但需要降低收益率目标。

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