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股票私募基金仓位略有回升:食品和饮料等消费股最受青睐

时间:2021-03-15 22:52:51 | 来源:澎湃新闻

原标题:股票私募基金仓位略有回升:食品和饮料等消费股最受青睐

牛年以来,A股三大股指经历了比较明显的回调,不过股指在上周迎来超跌反弹。数据显示,私募基金在A股市场反弹之前就开始进场抄底。

百亿私募持续加仓

私募排排网组合大师数据显示,截至3月5日,股票私募基金整体仓位指数为80.96%,环比小幅加仓了0.44个百分点。从近一个月股票私募基金整体仓位情况来看,春节前后股票私募基金仓位变化较大,节前股票私募基金仓位指数节节攀升,最高升至81.46%,创出历史新高,节后第一周仓位剧降,但近期仓位又有回升态势,仓位变化跟行情呈现出非常高的正相关性。具体来看,66.56%的股票私募基金仓位超过8成,19.53%的私募基金仓位介于5-8成之间,另有4.99%的私募仓位低于2成。

分规模来看,核心资产大跌,头部私募基金捡便宜。

私募排排网组合大师数据显示,其中目前仓位最高的五十亿规模私募基金环比大幅加仓了3.55个百分点,仓位升至89.11%,紧随其后的百亿私募基金最新仓位指数为88.40%,环比加仓了1.05个百分点。具体来看,88.14%的百亿私募基金仓位超过8成,11.82%的百亿私募基金仓位介于5-8成之间,另有3.67%的百亿私募基金仓位低于2成。

加仓消费

具体到板块方面来看,消费仍是私募基金主要的配置方向。华润信托阳光私募股票多头指数(CREFI)月报显示,截至2月底,在CREFI指数成份基金的股票资产中,食品、饮料是私募基金配置比例最高的行业,配置比例为13.82%,接近历史均值,紧随其后的是材料板块和资本货物,分别为10.2%和9.51%。

值得注意的是,2月私募基金整体调仓动作与1月相反。今年1月私募基金减仓了生物制药、食品饮料板块和保险板块,但2月私募基金整体大幅加仓了食品饮料、生物制药等板块。数据显示,私募基金2月持仓增幅最大的三个行业为食品饮料、保险和生物制药,分别较1月提高了0.97%、0.96%和0.78%。私募基金不仅积极加仓,产品备案方面也在持续发力。

根据私募排排网不完全统计,3月8日到3月12日当周,共有723只私募产品完成备案登记,环比微增6%。证券类私募管理人为备案主力,在723只私募基金中,高达540只产品由证券私募管理人进行发行,占比达到74.69%,另有33家私募单周备案基金数量在3只及以上。

在单周备案多只基金的私募机构中,依旧是百亿私募基金占比居前。在上周备案多只基金的38家管理人中,百亿私募基金有13家,分别是宁波幻方量化、淡水泉、九坤投资、西藏源乐晟资产、聚鸣投资、东方港湾、迎水投资、石锋资产、深圳凯丰投资、诚奇资产、煜德投资、衍复投资、礼仁投资。

市场有望震荡企稳

于翼资产回顾之前A股市场的表现称,上周A股市场跌幅较大,除了受到前期的美债利率抬升影响,从交易层面看,止损操作及负反馈也开始释放,在各种因素影响下,短期急跌的压力有一定舒缓。但市场需要提防其他因素,除了美债利率之外,还有国内的信用周期。短期来看,适度把握交易性机会,但更重要的是注意风险防范。

涌津投资认为,长期被市场冷落的行业虽然成长性略差,但其中不乏优秀的公司,可以为投资者长期创造不俗的价值。其中有些行业基本面仍然非常强劲,部分公司的成长性不亚于热门板块,在估值较低的情况下投资,不仅可以赚取业绩成长的钱,在市场认可度提升的情况下,还可以享受戴维斯双击的收益。因此,“抱团”股的下跌不失为一件好事,挤压了估值的溢价后,行业龙头企业的未来预期回报率会随着股价下跌而逐步上升。

展望后市,于翼资产认为一季报超预期是核心主线,因为市场是局部过热而非全面高估,本轮指向风格切换而非牛熊转换。估值合理、业绩有改善的标的会更有韧性。

纯达基金则认为3月份市场有望震荡企稳,待政策、基本面明朗之后重新进入升势。

行业配置方面,由于目前市场面临经济复苏推动的基本面好转和价格上涨导致通胀上行,流动性收紧的矛盾中,即业绩向上和估值向下的矛盾,预计市场主线短期难以明朗,纯达基金建议均衡配置行业,重点布局景气向上、一季报预期较好、估值较低的板块,包括家电、家居、酒店、汽车等可选消费板块;具备涨价预期的化工、有色、农林牧渔等周期性板块;低估值的大金融板块,包括保险、银行;景气向上、调整充分的成长板块,如医药、消费电子、半导体等。

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